| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 672.00 | 11 072.00 | 1 600.00 | 12 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 327.00 | 6 844.00 | 9 483.00 | 16 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 393.00 | 19 296.00 | 11 097.00 | 30 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 006.00 | 19 296.00 | 41 710.00 | 61 006.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 778.00 | | | -70 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DL TOTAL (I) | -55 716.00 | | | -55 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
EA Autres dettes | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 634.00 | | 347 634.00 | 347 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 634.00 | | 347 634.00 | 347 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 536.00 | | | 384 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 474.00 | | | 374 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 613.00 | | 5 209.00 | 26 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 30 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 28 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 218.00 | | 5 209.00 | 25 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 513.00 | 4 211.00 | 1 428.00 | 16 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 133.00 | 4 211.00 | 1 428.00 | 15 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
UX Autres créances clients | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VP Divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |