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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 045.00 | 22 135.00 | 53 910.00 | 76 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 045.00 | 22 135.00 | 53 910.00 | 76 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
060 Stock marchandises | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
084 Disponibilités | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
110 Total général Actif | 129 288.00 | 22 135.00 | 107 153.00 | 129 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 991.00 | 17 985.00 | | 19 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 775.00 | 201 519.00 | | 222 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 905.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 811.00 | 1.00 | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 577.00 | 220 410.00 | | 244 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 495.00 | 9 115.00 | | 10 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 057.00 | -26.00 | | -2 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 880.00 | 15 845.00 | | 23 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 716.00 | -66.00 | | -6 716.00 |
242 Autres charges externes. | 56 588.00 | 47 900.00 | | 56 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 2 117.00 | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 742.00 | 104 676.00 | | 117 742.00 |
252 Charges sociales | 29 252.00 | 26 866.00 | | 29 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 676.00 | 7 610.00 | | 7 676.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 262.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 142.00 | 214 300.00 | | 239 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 436.00 | 6 110.00 | | 5 436.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 263.00 | | 274.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 1 737.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 296.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 798.00 | 4 341.00 | | 4 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |