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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 529.00 | 30 610.00 | 54 919.00 | 85 529.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 544.00 | 30 610.00 | 54 934.00 | 85 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
060 Stock marchandises | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
084 Disponibilités | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
110 Total général Actif | 140 128.00 | 30 610.00 | 109 518.00 | 140 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 616.00 | 19 991.00 | | 17 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 113.00 | 222 775.00 | | 258 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 666.00 | 1 000.00 | | 5 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 811.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 396.00 | 244 577.00 | | 281 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 875.00 | 10 495.00 | | 9 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | -2 057.00 | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 440.00 | 23 880.00 | | 16 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 924.00 | -6 716.00 | | 1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 77 065.00 | 56 588.00 | | 77 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 2 091.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 162.00 | 117 742.00 | | 126 162.00 |
252 Charges sociales | 30 550.00 | 29 252.00 | | 30 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 475.00 | 7 676.00 | | 8 475.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 191.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 837.00 | 239 142.00 | | 273 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 559.00 | 5 436.00 | | 7 559.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 274.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | 1 439.00 | | 1 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 189.00 | 4 798.00 | | 8 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |