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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 4 182.00 | 1 043.00 | 5 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 225.00 | 4 182.00 | 1 043.00 | 5 225.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
084 Disponibilités | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
110 Total général Actif | 60 393.00 | 4 182.00 | 56 211.00 | 60 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 128.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 791.00 | 15 911.00 | | 18 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 632.00 | 134 318.00 | | 132 632.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 437.00 | 150 255.00 | | 151 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 930.00 | -4 820.00 | | 4 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 962.00 | 34 393.00 | | 35 962.00 |
242 Autres charges externes. | 32 753.00 | 39 101.00 | | 32 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 2 413.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 218.00 | 49 881.00 | | 46 218.00 |
252 Charges sociales | 26 399.00 | 30 918.00 | | 26 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 1 552.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 938.00 | 153 439.00 | | 148 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 500.00 | -3 183.00 | | 2 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 973.00 | 9 833.00 | | 6 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 059.00 | 7 557.00 | | 7 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 414.00 | -907.00 | | 2 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 920.00 | | | 9 920.00 |