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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 777.00 | 2 956.00 | 1 821.00 | 4 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 777.00 | 2 956.00 | 1 821.00 | 4 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 028.00 | | 132 028.00 | 132 028.00 |
110 Total général Actif | 136 805.00 | 2 956.00 | 133 849.00 | 136 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 23 073.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 839.00 | 227 468.00 | | 243 839.00 |
230 Autres produits | 1 498.00 | 1 823.00 | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 336.00 | 252 364.00 | | 245 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 145.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | -50.00 | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 677.00 | 69 894.00 | | 60 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 40 970.00 | 37 858.00 | | 40 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 2 638.00 | | 3 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 415.00 | 74 078.00 | | 74 415.00 |
252 Charges sociales | 37 448.00 | 37 028.00 | | 37 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | 491.00 | | 531.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 166.00 | 222 086.00 | | 217 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 170.00 | 30 278.00 | | 28 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 3 080.00 | | 4 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 945.00 | 27 198.00 | | 23 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |