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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 925.00 | 15 260.00 | 88 665.00 | 103 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 043.00 | 15 461.00 | 2 670 582.00 | 2 686 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 978.00 | 1 897.00 | 137 081.00 | 138 978.00 |
CF Disponibilités | 269 077.00 | | 269 077.00 | 269 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 520.00 | 1 897.00 | 407 623.00 | 409 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 563.00 | 17 357.00 | 3 078 206.00 | 3 095 563.00 |
CU Autres participations | 2 181 860.00 | | 2 181 860.00 | 2 181 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 266.00 | 25 040.00 | | 46 266.00 |
DG Autres réserves | 490 033.00 | 285 768.00 | | 490 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 418.00 | 424 531.00 | | 309 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 717.00 | 2 725 339.00 | | 2 835 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 728.00 | 2 095.00 | | 194 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 274.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 833.00 | 15 371.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 488.00 | 18 740.00 | | 242 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 206.00 | 2 744 079.00 | | 3 078 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 488.00 | 18 739.00 | | 242 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | -1 998.00 | | 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 418.00 | 424 531.00 | | 309 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 476.00 | 17 036.00 | | 13 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 728.00 | 194 728.00 | | 194 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 057.00 | | | 158 057.00 |
UP Prêts | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 522.00 | 1 465.00 | 400 057.00 | 401 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 488.00 | 242 488.00 | | 242 488.00 |