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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 725.00 | 8 105.00 | 23 620.00 | 31 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 237.00 | 8 305.00 | 2 416 932.00 | 2 425 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 916.00 | 3 002.00 | 145 914.00 | 148 916.00 |
CF Disponibilités | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 146.00 | 3 002.00 | 327 144.00 | 330 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 383.00 | 11 307.00 | 2 744 076.00 | 2 755 383.00 |
CU Autres participations | 2 181 300.00 | | 2 181 300.00 | 2 181 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | 8 834.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 285 768.00 | 167 845.00 | | 285 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 531.00 | 324 129.00 | | 424 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 340.00 | 2 490 808.00 | | 2 725 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 66 522.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 2 723.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 371.00 | 40 805.00 | | 15 371.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 736.00 | 110 165.00 | | 18 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 076.00 | 2 600 973.00 | | 2 744 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 736.00 | 110 165.00 | | 18 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 173.00 | 488 386.00 | | 620 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 642.00 | 164 257.00 | | 195 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 531.00 | 324 129.00 | | 424 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 036.00 | 3 561.00 | | 17 036.00 |