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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 800.00 | 3 422.00 | 8 378.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 3 422.00 | 11 578.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 727.00 | 3 422.00 | 39 305.00 | 42 727.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778.00 | -3 267.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512.00 | 1 733.00 | | 2 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 825.00 | 8 437.00 | | 16 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 65.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 17 881.00 | | 2 822.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 793.00 | 26 534.00 | | 36 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 305.00 | 28 267.00 | | 39 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 278.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 278.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | -278.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 653.00 | 139 181.00 | | 119 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 875.00 | 142 447.00 | | 118 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778.00 | -3 267.00 | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 15 000.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 11 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 11 800.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385.00 | | 3 719.00 | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | | 3 719.00 | 4 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UX Autres créances clients | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |