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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 8 142.00 | 3 658.00 | 11 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 060.00 | 8 142.00 | 8 918.00 | 17 060.00 |
060 Stock marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 209.00 | 368.00 | 50 841.00 | 51 209.00 |
072 Créances – Autres | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
084 Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 864.00 | 368.00 | 62 496.00 | 62 864.00 |
110 Total général Actif | 79 924.00 | 8 510.00 | 71 414.00 | 79 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 060.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 181.00 | 116 518.00 | | 183 181.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 696.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 196.00 | 117 214.00 | | 183 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 072.00 | 61 997.00 | | 76 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 014.00 | -4 733.00 | | 4 014.00 |
242 Autres charges externes. | 40 507.00 | 43 490.00 | | 40 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | -230.00 | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 844.00 | 15 302.00 | | 23 844.00 |
252 Charges sociales | 15 123.00 | -2 863.00 | | 15 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | 4 385.00 | | 4 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 368.00 | | | 368.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 930.00 | 117 351.00 | | 167 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 266.00 | -137.00 | | 15 266.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 439.00 | | |
294 Charges financières | 291.00 | 424.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 1 100.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 735.00 | 778.00 | | 14 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |