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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 7 069.00 | 13 052.00 | 20 121.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 121.00 | 7 069.00 | 15 052.00 | 22 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
072 Créances – Autres | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 905.00 | | 103 905.00 | 103 905.00 |
110 Total général Actif | 126 026.00 | 7 069.00 | 118 957.00 | 126 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 264.00 | | | 246 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 921.00 | 135 436.00 | | 85 921.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 5 171.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 645.00 | 140 607.00 | | 332 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 552.00 | 5 578.00 | | 174 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 045.00 | 202.00 | | -24 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 556.00 | 40 276.00 | | 25 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 008.00 | -1 008.00 | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 95 794.00 | 59 321.00 | | 95 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 1 278.00 | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 223.00 | 13 541.00 | | 16 223.00 |
252 Charges sociales | 6 560.00 | 6 054.00 | | 6 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 420.00 | 5 923.00 | | 4 420.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 788.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 908.00 | 131 954.00 | | 300 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 737.00 | 8 653.00 | | 31 737.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 80.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 9 767.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 474.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 7 146.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 409.00 | 10 880.00 | | 31 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 874.00 | | | 874.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |