| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 122.00 | 10 468.00 | 5 654.00 | 16 122.00 |
AP Constructions | 4 930.00 | 2 040.00 | 2 890.00 | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 300.00 | 2 271.00 | 37 029.00 | 39 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 453.00 | 21 284.00 | 58 170.00 | 79 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 806.00 | 36 063.00 | 105 743.00 | 141 806.00 |
BT Marchandises | 242 334.00 | | 242 334.00 | 242 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 702.00 | | 336 702.00 | 336 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 508.00 | 36 063.00 | 442 445.00 | 478 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
DH Report à nouveau | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
DL TOTAL (I) | 213 044.00 | | | 213 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 401.00 | | | 229 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 445.00 | | | 442 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 825.00 | | | 203 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 063.00 | 22 998.00 | | 13 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 4 031.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 18 967.00 | | 6 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 460.00 | 7 884.00 | 25 576.00 | 33 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 024.00 | 24 024.00 | 2 000.00 | 26 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 401.00 | 203 825.00 | 25 576.00 | 229 401.00 |