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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 2 199.00 | 48.00 | 2 151.00 | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 668.00 | 30 061.00 | 65 607.00 | 95 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 773.00 | 2 325.00 | 9 448.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 901.00 | 40 996.00 | 79 906.00 | 120 901.00 |
BT Marchandises | 362 122.00 | | 362 122.00 | 362 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 516.00 | 268.00 | 66 248.00 | 66 516.00 |
BZ Autres créances | 110 353.00 | | 110 353.00 | 110 353.00 |
CF Disponibilités | 697 104.00 | | 697 104.00 | 697 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 009.00 | 268.00 | 1 239 741.00 | 1 240 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 910.00 | 41 264.00 | 1 319 646.00 | 1 360 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 408.00 | | | -1 550 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 007.00 | | | 790 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | -708 249.00 | | | -708 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 383.00 | | | 154 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 610.00 | | | 1 053 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 137.00 | | | 582 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 552.00 | | | 217 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 895.00 | | | 2 027 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 646.00 | | | 1 319 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 741 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 757 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821 801.00 | 1 380.00 | | 821 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 833.00 | 281 071.00 | | 340 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 634.00 | 282 451.00 | | 1 162 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 339.00 | 58 811.00 | | 13 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 364.00 | 1 151 364.00 | | 1 151 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164 703.00 | 58 811.00 | | 1 164 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | 223 639.00 | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 932.00 | 2 975 183.00 | | 5 186 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 925.00 | 4 440 789.00 | | 4 396 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 007.00 | -1 465 606.00 | | 790 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 279.00 | | | 1 558 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 317.00 | | | 1 515 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 795.00 | 106 089.00 | 274 889.00 | 209 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 962.00 | | 4 400.00 | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 833.00 | 106 089.00 | 270 489.00 | 196 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 808.00 | 244 626.00 | 141 504.00 | 469 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 137.00 | 582 137.00 | | 582 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 901.00 | 99.00 | 583 802.00 | 583 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 383.00 | 32 655.00 | 121 728.00 | 154 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 783.00 | 180 783.00 | | 180 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 648.00 | 1 096 936.00 | 847 034.00 | 2 027 648.00 |