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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 4 838.00 | 842.00 | 5 680.00 |
AN Terrains | 2 199.00 | 268.00 | 1 931.00 | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 668.00 | 42 020.00 | 53 648.00 | 95 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 547.00 | 4 870.00 | 9 677.00 | 14 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 156.00 | 60 557.00 | 94 599.00 | 155 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BT Marchandises | 386 110.00 | | 386 110.00 | 386 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 656.00 | 184.00 | 35 472.00 | 35 656.00 |
BZ Autres créances | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
CF Disponibilités | 156 297.00 | | 156 297.00 | 156 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 815.00 | 184.00 | 647 631.00 | 647 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 970.00 | 60 741.00 | 742 229.00 | 802 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -760 401.00 | -1 550 408.00 | | -760 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 221.00 | 790 007.00 | | 33 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 931.00 | 2 152.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | -675 249.00 | -708 249.00 | | -675 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 728.00 | 154 383.00 | | 121 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 793.00 | 1 053 610.00 | | 686 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 247.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 016.00 | 582 137.00 | | 447 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 949.00 | 217 552.00 | | 112 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 367.00 | 19 867.00 | | 48 367.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 99.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 478.00 | 2 027 895.00 | | 1 417 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 229.00 | 1 319 646.00 | | 742 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 695.00 | 1 096 936.00 | | 866 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 976 971.00 | | 4 976 971.00 | 4 976 971.00 |
FG Production vendue services | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 498.00 | | 4 979 498.00 | 4 979 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 226 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 561.00 | |
GE Autres charges | | | 36 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 186.00 | 821 801.00 | | 20 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 340 833.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 407.00 | 1 162 634.00 | | 20 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 756.00 | 13 339.00 | | 10 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 151 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 756.00 | 1 164 703.00 | | 10 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 651.00 | -2 069.00 | | 9 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 773.00 | 5 186 932.00 | | 5 064 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 552.00 | 4 396 925.00 | | 5 031 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 221.00 | 790 007.00 | | 33 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 901.00 | | 34 254.00 | 120 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 980.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 639.00 | | 2 774.00 | 109 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 996.00 | 19 561.00 | | 40 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 434.00 | 14 724.00 | | 32 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 182.00 | 225 182.00 | | 225 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 016.00 | 447 016.00 | | 447 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 728.00 | 33 112.00 | 88 616.00 | 121 728.00 |
VI Groupe et associés | 461 611.00 | | 461 611.00 | 461 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 071.00 | | | 277 071.00 |
VP Divers | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 403.00 | 103 903.00 | 28 500.00 | 132 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 923.00 | 866 695.00 | 550 228.00 | 1 416 923.00 |