| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 311.00 | 18 592.00 | 59 719.00 | 78 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 435.00 | 32 302.00 | 56 133.00 | 88 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 146.00 | 50 894.00 | 121 252.00 | 172 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 077.00 | | 209 077.00 | 209 077.00 |
BZ Autres créances | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
CF Disponibilités | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 538.00 | | 425 538.00 | 425 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 684.00 | 50 894.00 | 546 790.00 | 597 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 285.00 | 214 302.00 | | 156 285.00 |
DL TOTAL (I) | 253 587.00 | 227 302.00 | | 253 587.00 |
DP Provisions pour risques | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 195.00 | 986.00 | | 81 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 686.00 | 477 675.00 | | 54 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 998.00 | 287 784.00 | | 130 998.00 |
EA Autres dettes | 15 486.00 | 14 445.00 | | 15 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 053.00 | 780 889.00 | | 285 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 790.00 | 1 008 191.00 | | 546 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 053.00 | 780 889.00 | | 285 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 138.00 | | 1 978 138.00 | 1 978 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 138.00 | | 1 978 138.00 | 1 978 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 390.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | 660.00 | | 4 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 369.00 | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 190.00 | 369.00 | | 28 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 800.00 | -369.00 | | -20 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 368.00 | 96 698.00 | | 53 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 892.00 | 2 210 557.00 | | 1 989 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 606.00 | 1 996 256.00 | | 1 833 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 285.00 | 214 302.00 | | 156 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 685.00 | | 65 830.00 | 132 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | 3 120.00 | 5 400.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 23 620.00 | 172 146.00 | 2 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 166 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 216.00 | | 63 030.00 | 124 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | 2 800.00 | 8 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 467.00 | 44 390.00 | 5 963.00 | 12 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 467.00 | 44 390.00 | 5 963.00 | 12 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 947.00 | | | 201 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 205.00 | 330 205.00 | | 330 205.00 |
VW T.V.A. | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 253.00 | 284 253.00 | | 284 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 432.00 | 1 492.00 | | 7 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | 27 895.00 | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 150 848.00 | 74 418.00 | | 150 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 789.00 | 32 028.00 | | 33 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
YT Sous‐traitance | 718 816.00 | 1 497 864.00 | | 718 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620.00 | | | 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 170.00 | 8 686.00 | | 41 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 834.00 | 1 492.00 | | 7 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 836.00 | 688 784.00 | | 381 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 274.00 | 349 380.00 | | 233 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 362.00 | 1 640 891.00 | | 949 362.00 |