| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 042.00 | 1 458.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 784.00 | 36 120.00 | 59 664.00 | 95 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 966.00 | 62 112.00 | 26 853.00 | 88 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 650.00 | 99 274.00 | 93 376.00 | 192 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 995.00 | | 374 995.00 | 374 995.00 |
BZ Autres créances | 312 017.00 | | 312 017.00 | 312 017.00 |
CF Disponibilités | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 529.00 | | 778 529.00 | 778 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 179.00 | 99 274.00 | 871 905.00 | 971 179.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 239 287.00 | 83 002.00 | | 239 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | 156 285.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 257 938.00 | 253 587.00 | | 257 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 756.00 | 379.00 | | 32 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 203.00 | 81 195.00 | | 73 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 647.00 | 54 686.00 | | 258 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 367.00 | 130 998.00 | | 236 367.00 |
EA Autres dettes | 12 994.00 | 15 486.00 | | 12 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 967.00 | 285 053.00 | | 613 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 905.00 | 546 790.00 | | 871 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 967.00 | 285 053.00 | | 613 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 829.00 | | 1 374 829.00 | 1 374 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 829.00 | | 1 374 829.00 | 1 374 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 380.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637.00 | 7 390.00 | | 13 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 572.00 | 2 383.00 | | 4 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 28 190.00 | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 065.00 | -20 800.00 | | 9 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 427.00 | 53 368.00 | | -8 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 051.00 | 1 989 892.00 | | 1 397 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 700.00 | 1 833 606.00 | | 1 392 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | 156 285.00 | | 4 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 716.00 | 15 138.00 | | 18 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 146.00 | | 20 504.00 | 172 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 746.00 | | 18 004.00 | 166 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 894.00 | 48 380.00 | | 50 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 894.00 | 47 338.00 | | 50 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 647.00 | 258 647.00 | | 258 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 367 865.00 | | | 367 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VI Groupe et associés | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 581.00 | | | 255 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 612.00 | 687 012.00 | 3 600.00 | 690 612.00 |
VW T.V.A. | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 967.00 | 613 967.00 | | 613 967.00 |