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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 590.00 | | 1 207 590.00 | 1 207 590.00 |
CF Disponibilités | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 583.00 | | 1 322 583.00 | 1 322 583.00 |
CU Autres participations | 1 192 710.00 | | 1 192 710.00 | 1 192 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 520.00 | -44 154.00 | | -72 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 179.00 | -28 365.00 | | 119 179.00 |
DL TOTAL (I) | 47 659.00 | -71 520.00 | | 47 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 062.00 | 1 278 440.00 | | 1 267 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 305.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 183.00 | | |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 2 785.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 924.00 | 1 286 686.00 | | 1 274 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 583.00 | 1 215 166.00 | | 1 322 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 863.00 | 28 365.00 | | 39 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 179.00 | -28 365.00 | | 119 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 590.00 | | | 1 207 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 590.00 | | | 1 207 590.00 |