| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 590.00 | | 1 207 590.00 | 1 207 590.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CF Disponibilités | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 786.00 | | 113 786.00 | 113 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 376.00 | | 1 321 376.00 | 1 321 376.00 |
CU Autres participations | 1 192 710.00 | | 1 192 710.00 | 1 192 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 297 334.00 | 186 297.00 | | 297 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 031.00 | 111 036.00 | | 126 031.00 |
DL TOTAL (I) | 424 466.00 | 298 434.00 | | 424 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 922.00 | 1 016 614.00 | | 888 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 2 997.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 910.00 | 1 024 585.00 | | 896 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 376.00 | 1 323 019.00 | | 1 321 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 259.00 | 129 131.00 | | 142 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 227.00 | 18 094.00 | | 16 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 031.00 | 111 036.00 | | 126 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 590.00 | | | 1 207 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 590.00 | | | 1 207 590.00 |