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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 139.00 | 3 097.00 | 4 041.00 | 7 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362.00 | 3 300.00 | 4 061.00 | 7 362.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 242.00 | 3 300.00 | 33 941.00 | 37 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 366.00 | -4 925.00 | | 3 366.00 |
DL TOTAL (I) | 8 441.00 | 5 075.00 | | 8 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577.00 | 6 050.00 | | 3 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 327.00 | 8 501.00 | | 13 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 13 860.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016.00 | 8 749.00 | | 5 016.00 |
EA Autres dettes | | 5 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 500.00 | 42 360.00 | | 25 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 941.00 | 47 435.00 | | 33 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 438.00 | 38 782.00 | | 24 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
FG Production vendue services | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 299.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | 4 401.00 | | -4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 489.00 | 96 375.00 | | 56 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 123.00 | 101 300.00 | | 53 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 366.00 | -4 925.00 | | 3 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 532.00 | 1 379.00 | | 1 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 759.00 | | 3.00 | 7 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 7 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | | 3.00 | 7 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 1 431.00 | | 1 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 431.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 577.00 | 2 516.00 | 1 061.00 | 3 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 871.00 | 8 851.00 | 20.00 | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 500.00 | 24 438.00 | 1 061.00 | 25 500.00 |