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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 455.00 | 487.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143.00 | 656.00 | 487.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 355.00 | 656.00 | 86 699.00 | 87 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DH Report à nouveau | 18 631.00 | 13 396.00 | | 18 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 464.00 | 18 631.00 | | 11 464.00 |
DL TOTAL (I) | 53 491.00 | 42 027.00 | | 53 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 6 549.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 5 064.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 560.00 | 7 575.00 | | 6 560.00 |
EA Autres dettes | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 208.00 | 19 188.00 | | 33 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 699.00 | 61 215.00 | | 86 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 208.00 | 19 188.00 | | 33 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 482.00 | 9 056.00 | 46 538.00 | 37 482.00 |
FG Production vendue services | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 627.00 | 9 056.00 | 49 683.00 | 40 627.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 3 288.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 686.00 | 70 783.00 | | 49 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 222.00 | 52 152.00 | | 38 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 464.00 | 18 631.00 | | 11 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 314.00 | | 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 314.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
UX Autres créances clients | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990.00 | | | 990.00 |
YT Sous‐traitance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547.00 | | | 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 565.00 | | | 8 565.00 |