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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 396.00 | | 199 396.00 | 199 396.00 |
CU Autres participations | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -405.00 | | | -405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 290.00 | -405.00 | | 70 290.00 |
DL TOTAL (I) | 70 885.00 | 594.00 | | 70 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 842.00 | 108 223.00 | | 113 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022.00 | 38 024.00 | | 14 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 600.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 510.00 | 146 847.00 | | 128 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 396.00 | 147 442.00 | | 199 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 629.00 | 56 764.00 | | 36 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 6 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 709.00 | 6 405.00 | | 9 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 291.00 | -405.00 | | 70 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 000.00 | | 37 921.00 | 134 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | | 37 921.00 | 134 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 648.00 | 21 767.00 | 86 057.00 | 113 648.00 |
VI Groupe et associés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 511.00 | 36 630.00 | 86 057.00 | 128 511.00 |