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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
CF Disponibilités | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 255.00 | | 208 255.00 | 208 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 677.00 | 116 574.00 | | 137 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 570.00 | 21 102.00 | | 21 570.00 |
DL TOTAL (I) | 160 348.00 | 138 777.00 | | 160 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 284.00 | 69 864.00 | | 47 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 906.00 | 70 487.00 | | 47 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 255.00 | 209 264.00 | | 208 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 686.00 | 23 312.00 | | 23 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429.00 | 2 897.00 | | 2 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 571.00 | 21 103.00 | | 21 571.00 |