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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BZ Autres créances | 275 927.00 | | 275 927.00 | 275 927.00 |
CF Disponibilités | 244 965.00 | | 244 965.00 | 244 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 093.00 | | 524 093.00 | 524 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 093.00 | | 555 093.00 | 555 093.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 330.00 | | | 189 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 343.00 | 189 330.00 | | 50 343.00 |
DL TOTAL (I) | 240 473.00 | 190 130.00 | | 240 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 748.00 | 140 366.00 | | 233 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 18 698.00 | | 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 620.00 | 159 064.00 | | 314 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 093.00 | 349 195.00 | | 555 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VC Groupe et associés | 250 419.00 | | | 250 419.00 |
VI Groupe et associés | 233 748.00 | 233 748.00 | | 233 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 129.00 | 279 129.00 | | 279 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 620.00 | 314 620.00 | | 314 620.00 |