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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BZ Autres créances | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CF Disponibilités | 183 665.00 | | 183 665.00 | 183 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 911.00 | | 239 911.00 | 239 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 911.00 | | 270 911.00 | 270 911.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 80.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | 268 191.00 | 237 648.00 | | 268 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 876.00 | 30 529.00 | | -33 876.00 |
DL TOTAL (I) | 235 042.00 | 268 918.00 | | 235 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 611.00 | 243 748.00 | | 35 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 13 945.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 869.00 | 257 693.00 | | 35 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 911.00 | 526 611.00 | | 270 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 918.00 | | 1 362 918.00 | 1 362 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 918.00 | | 1 362 918.00 | 1 362 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 156.00 | |
GE Autres charges | | | 11 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 80 622.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 413.00 | -15 861.00 | | -13 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 339.00 | 1 536 161.00 | | 1 480 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 215.00 | 1 505 632.00 | | 1 514 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 876.00 | 30 529.00 | | -33 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VC Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |