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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 424 872.00 | | 424 872.00 | 424 872.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 153 703.00 | 283 894.00 | 1 869 809.00 | 2 153 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 579 609.00 | 283 894.00 | 2 295 715.00 | 2 579 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
060 Stock marchandises | 596 165.00 | | 596 165.00 | 596 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
072 Créances – Autres | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 791 717.00 | | 791 717.00 | 791 717.00 |
110 Total général Actif | 3 371 326.00 | 283 894.00 | 3 087 432.00 | 3 371 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 080 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 215 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 324 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 523 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 872 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 087 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 730.00 | | | 394 730.00 |
222 Production stockée | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
224 Production immobilisée | 123 339.00 | | | 123 339.00 |
230 Autres produits | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 707.00 | | | 564 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
242 Autres charges externes. | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
252 Charges sociales | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
262 Autres charges | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 860.00 | | | 409 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 846.00 | | | 154 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
294 Charges financières | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 567.00 | | | 111 567.00 |