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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 424 872.00 | | 424 872.00 | 424 872.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 183 783.00 | 330 792.00 | 1 852 991.00 | 2 183 783.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 609 689.00 | 330 792.00 | 2 278 897.00 | 2 609 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
060 Stock marchandises | 499 094.00 | | 499 094.00 | 499 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 096.00 | | 191 096.00 | 191 096.00 |
072 Créances – Autres | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
084 Disponibilités | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 863 216.00 | | 863 216.00 | 863 216.00 |
110 Total général Actif | 3 472 905.00 | 330 792.00 | 3 142 113.00 | 3 472 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 080 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 399 885.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 227 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 442 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 722 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 142 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |