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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 605.00 | 23 227.00 | 123 379.00 | 146 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 938.00 | 10 351.00 | 69 587.00 | 79 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 544.00 | 33 578.00 | 192 966.00 | 226 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
BZ Autres créances | 379 803.00 | | 379 803.00 | 379 803.00 |
CF Disponibilités | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 294.00 | | 491 294.00 | 491 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 837.00 | 33 578.00 | 684 259.00 | 717 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 428.00 | 16 832.00 | | 41 428.00 |
DL TOTAL (I) | 51 259.00 | 21 832.00 | | 51 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 582.00 | 197 948.00 | | 170 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 058.00 | 81 342.00 | | 324 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 292.00 | 78 927.00 | | 135 292.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 000.00 | 385 859.00 | | 633 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 259.00 | 407 691.00 | | 684 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
FG Production vendue services | 772 432.00 | | 772 432.00 | 772 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 817.00 | | 827 817.00 | 827 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 6 445.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 727.00 | 199 311.00 | | 836 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 299.00 | 182 480.00 | | 795 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 428.00 | 16 832.00 | | 41 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 909.00 | | 3 484.00 | 223 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 226 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 226 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 909.00 | | 3 484.00 | 223 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422.00 | 27 177.00 | 21.00 | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | 27 177.00 | 21.00 | 6 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 058.00 | 324 058.00 | | 324 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VC Groupe et associés | 364 403.00 | | | 364 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 582.00 | 27 928.00 | 115 254.00 | 170 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 386.00 | 415 386.00 | | 415 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 000.00 | 490 346.00 | 115 254.00 | 633 000.00 |