| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 221.00 | 7 004.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 257.00 | 116 008.00 | 39 249.00 | 155 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 201.00 | 55 937.00 | 32 264.00 | 88 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 833.00 | 172 166.00 | 78 667.00 | 250 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 468.00 | | 170 468.00 | 170 468.00 |
BZ Autres créances | 377 011.00 | | 377 011.00 | 377 011.00 |
CF Disponibilités | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 611.00 | | 677 611.00 | 677 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 444.00 | 172 166.00 | 756 278.00 | 928 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 405.00 | 67 327.00 | | 67 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 772.00 | 144 078.00 | | 199 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 278 493.00 | 216 905.00 | | 278 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 429.00 | 56 923.00 | | 27 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 661.00 | 179 767.00 | | 190 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 624.00 | 189 110.00 | | 43 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 468.00 | 109 323.00 | | 98 468.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | 346.00 | | 8 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 306.00 | 117 026.00 | | 109 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 785.00 | 652 496.00 | | 477 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 278.00 | 869 401.00 | | 756 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 867.00 | | 130 867.00 | 130 867.00 |
FG Production vendue services | 1 795 123.00 | | 1 795 123.00 | 1 795 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 990.00 | | 1 925 990.00 | 1 925 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 482.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 14 334.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 14 334.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 14 334.00 | | 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 746.00 | 5 526.00 | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 026.00 | 56 030.00 | | 72 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 955.00 | 1 853 973.00 | | 1 941 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 183.00 | 1 709 895.00 | | 1 742 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 772.00 | 144 078.00 | | 199 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 831.00 | | 18 002.00 | 232 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 681.00 | | 10 777.00 | 232 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 683.00 | 26 482.00 | | 145 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 683.00 | 26 262.00 | | 145 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 306.00 | 109 306.00 | | 109 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 170 468.00 | 170 468.00 | | 170 468.00 |
VB T. V. A. | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VC Groupe et associés | 333 612.00 | 333 612.00 | | 333 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VI Groupe et associés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 914.00 | 555 764.00 | 150.00 | 555 914.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 212.00 | 358 578.00 | | 477 212.00 |