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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 1 238.00 | 8 399.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 015.00 | 24 037.00 | 236 978.00 | 261 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 390.00 | 32 650.00 | 319 740.00 | 352 390.00 |
BT Marchandises | 306 905.00 | | 306 905.00 | 306 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BZ Autres créances | 385 625.00 | | 385 625.00 | 385 625.00 |
CF Disponibilités | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 772.00 | | 746 772.00 | 746 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 625.00 | 32 650.00 | 1 074 975.00 | 1 107 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 739.00 | 7 376.00 | 40 363.00 | 47 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
DL TOTAL (I) | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 234.00 | | | 476 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 898.00 | | | 454 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 005.00 | | | 1 010 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 975.00 | | | 1 074 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 528.00 | | | 688 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 352 390.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 650.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 898.00 | 454 898.00 | | 454 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VC Groupe et associés | 237 954.00 | | | 237 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 234.00 | 154 756.00 | 279 470.00 | 476 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 389.00 | 413 389.00 | 34 000.00 | 447 389.00 |
VW T.V.A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 005.00 | 688 528.00 | 279 470.00 | 1 010 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
ST Autres comptes | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 074.00 | | | 219 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 560.00 | | | 249 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 832.00 | | | 284 832.00 |