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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 2 840.00 | 6 797.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 015.00 | 52 717.00 | 208 297.00 | 261 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 457.00 | 73 149.00 | 279 308.00 | 352 457.00 |
BT Marchandises | 377 490.00 | | 377 490.00 | 377 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BZ Autres créances | 170 143.00 | | 170 143.00 | 170 143.00 |
CF Disponibilités | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 256.00 | | 578 256.00 | 578 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 521.00 | 73 149.00 | 863 372.00 | 936 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 739.00 | 17 591.00 | 30 147.00 | 47 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
DL TOTAL (I) | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 241.00 | | | 466 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 845.00 | | | 237 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 382.00 | | | 792 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 372.00 | | | 863 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 397.00 | | | 559 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 390.00 | | 67.00 | 352 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 651.00 | | | 270 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 67.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 650.00 | 40 498.00 | | 32 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 376.00 | 10 215.00 | | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 274.00 | 30 283.00 | | 25 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 845.00 | 237 845.00 | | 237 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VC Groupe et associés | 133 738.00 | | | 133 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 077.00 | 186 092.00 | 229 724.00 | 419 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 037.00 | | | 111 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 140.00 | 188 087.00 | 34 052.00 | 222 140.00 |
VW T.V.A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 382.00 | 559 397.00 | 229 724.00 | 792 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 130 942.00 | | | 130 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 821.00 | | | 261 821.00 |