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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 15 972.00 | 1 505.00 | 14 467.00 | 15 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 1 237.00 | 2 704.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 628.00 | 4 288.00 | 18 340.00 | 22 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 541.00 | 7 030.00 | 140 511.00 | 147 541.00 |
BT Marchandises | 231 031.00 | | 231 031.00 | 231 031.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 967.00 | | 303 967.00 | 303 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 508.00 | 7 030.00 | 444 478.00 | 451 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DL TOTAL (I) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
EA Autres dettes | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 785.00 | | | 408 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 478.00 | | | 444 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 312.00 | | | 323 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 442.00 | | 153 442.00 | 153 442.00 |
FG Production vendue services | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 249.00 | | 201 249.00 | 201 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 751.00 | | | 202 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 058.00 | | | 177 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 147 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 459.00 | 42 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 179.00 | 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 179.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 305.00 | 222 305.00 | | 222 305.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 258.00 | 30 253.00 | 124 370.00 | 321 258.00 |
VI Groupe et associés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 970.00 | | | 339 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 812.00 | 338 807.00 | 124 370.00 | 629 812.00 |