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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 15 972.00 | 5 499.00 | 10 473.00 | 15 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 290.00 | 5 880.00 | 15 410.00 | 21 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 155.00 | 13 085.00 | 9 069.00 | 22 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 416.00 | 24 464.00 | 139 952.00 | 164 416.00 |
BT Marchandises | 289 494.00 | | 289 494.00 | 289 494.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 866.00 | | 341 866.00 | 341 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 283.00 | 24 464.00 | 481 819.00 | 506 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 24 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 420.00 | 693.00 | | 1 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 242.00 | 37 727.00 | | 50 242.00 |
DL TOTAL (I) | 123 662.00 | 73 420.00 | | 123 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 262.00 | 85 310.00 | | 83 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 391.00 | 40 509.00 | | 40 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 095.00 | | 24 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 548.00 | 13 391.00 | | 17 548.00 |
EA Autres dettes | 192 259.00 | 205 035.00 | | 192 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 157.00 | 368 340.00 | | 358 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 819.00 | 441 760.00 | | 481 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 157.00 | 368 340.00 | | 358 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 666.00 | | 187 666.00 | 187 666.00 |
FG Production vendue services | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 677.00 | | 283 677.00 | 283 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 864.00 | 5 338.00 | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 7 269.00 | | 12 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 785.00 | 271 124.00 | | 290 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 544.00 | 233 397.00 | | 240 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 242.00 | 37 727.00 | | 50 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 067.00 | | 17 349.00 | 147 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 067.00 | | 17 349.00 | 42 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557.00 | 8 907.00 | | 15 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 557.00 | 8 907.00 | | 15 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 259.00 | 192 259.00 | | 192 259.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 701.00 | 30 917.00 | 115 799.00 | 261 701.00 |
VI Groupe et associés | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VW T.V.A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 596.00 | 305 812.00 | 115 799.00 | 536 596.00 |