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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 631.00 | 143 039.00 | 129 592.00 | 272 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 081.00 | 50 970.00 | 8 111.00 | 59 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 109.00 | 199 334.00 | 622 775.00 | 822 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
BZ Autres créances | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 898.00 | | 134 898.00 | 134 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 006.00 | 199 334.00 | 757 673.00 | 957 006.00 |
CU Autres participations | 423 325.00 | | 423 325.00 | 423 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
DH Report à nouveau | -76 217.00 | | | -76 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633.00 | -76 217.00 | | 2 633.00 |
DK Provisions réglementées | 36 131.00 | 42 153.00 | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 53 692.00 | 57 081.00 | | 53 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 110.00 | 192 704.00 | | 152 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 517.00 | 382 257.00 | | 403 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 88 929.00 | | 64 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 035.00 | 97 152.00 | | 79 035.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 31 777.00 | | 3 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 435.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 981.00 | 793 254.00 | | 703 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 673.00 | 850 335.00 | | 757 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 995.00 | 706 109.00 | | 613 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 717.00 | 22 393.00 | | 42 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 214.00 | | 306 214.00 | 306 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 214.00 | | 306 214.00 | 306 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 773.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 593.00 | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | 7 300.00 | | 2 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554.00 | 7 893.00 | | 10 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 705.00 | 7 648.00 | | 6 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610.00 | 7 300.00 | | 2 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315.00 | 20 970.00 | | 9 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | -13 077.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 061.00 | 376 873.00 | | 319 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 428.00 | 453 090.00 | | 316 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633.00 | -76 217.00 | | 2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 879.00 | | 1 840.00 | 822 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 425 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 822 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 955.00 | | | 337 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 241.00 | | 1 840.00 | 57 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 683.00 | | | 427 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 560.00 | 17 773.00 | | 181 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 983.00 | 14 380.00 | | 133 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 577.00 | 3 393.00 | | 47 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 153.00 | | 6 022.00 | 42 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 153.00 | | 6 022.00 | 42 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 437.00 | 18 451.00 | 86 905.00 | 108 437.00 |
VI Groupe et associés | 403 517.00 | 403 517.00 | | 403 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 579.00 | 134 831.00 | 1 748.00 | 136 579.00 |
VW T.V.A. | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 981.00 | 613 995.00 | 86 905.00 | 703 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | 6 282.00 | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 318.00 | 27 603.00 | | 13 318.00 |
ST Autres comptes | 72 937.00 | 104 941.00 | | 72 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 502.00 | 19 924.00 | | 5 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 134.00 | 25 095.00 | | 23 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 584.00 | 9 702.00 | | 8 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 424.00 | 48 800.00 | | 47 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 2 942.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 423.00 | 9 224.00 | | 7 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 479.00 | 73 701.00 | | 60 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 002.00 | 43 062.00 | | 24 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 899.00 | 236 065.00 | | 170 899.00 |