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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 631.00 | 157 419.00 | 115 212.00 | 272 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 204.00 | 157 419.00 | 597 785.00 | 755 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 462.00 | 157 419.00 | 658 043.00 | 815 462.00 |
CU Autres participations | 421 054.00 | | 421 054.00 | 421 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
DH Report à nouveau | -73 585.00 | -76 217.00 | | -73 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 074.00 | 2 633.00 | | 17 074.00 |
DK Provisions réglementées | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 70 766.00 | 53 692.00 | | 70 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 859.00 | 152 110.00 | | 132 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 976.00 | 403 517.00 | | 396 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 614.00 | 64 952.00 | | 20 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 965.00 | 79 035.00 | | 21 965.00 |
EA Autres dettes | 14 863.00 | 3 497.00 | | 14 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 277.00 | 703 981.00 | | 587 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 043.00 | 757 673.00 | | 658 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 671.00 | 613 995.00 | | 523 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 318.00 | 42 717.00 | | 42 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | 1 560.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 1 922.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 455.00 | 2 610.00 | | 81 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 236.00 | 10 554.00 | | 82 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 6 705.00 | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 199.00 | 2 610.00 | | 10 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 367.00 | 9 315.00 | | 13 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 869.00 | 1 239.00 | | 68 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 388.00 | 319 061.00 | | 96 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 315.00 | 316 428.00 | | 79 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 074.00 | 2 633.00 | | 17 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 109.00 | | 15.00 | 822 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515.00 | 422 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 920.00 | 755 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 324.00 | 332 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 081.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 955.00 | | | 337 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 073.00 | | 15.00 | 425 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 334.00 | 14 807.00 | 56 722.00 | 199 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 363.00 | 14 380.00 | 5 324.00 | 148 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 970.00 | 427.00 | 51 398.00 | 50 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VC Groupe et associés | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 671.00 | 26 065.00 | 63 606.00 | 89 671.00 |
VI Groupe et associés | 396 976.00 | 396 976.00 | | 396 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 777.00 | 60 258.00 | 1 519.00 | 61 777.00 |
VW T.V.A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 277.00 | 523 671.00 | 63 606.00 | 587 277.00 |