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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 318.00 | 88 220.00 | 46 098.00 | 134 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 195.00 | 84 847.00 | 30 348.00 | 115 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 799.00 | 173 066.00 | 78 733.00 | 251 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440.00 | 582.00 | 858.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 481.00 | 582.00 | 60 899.00 | 61 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 280.00 | 173 649.00 | 139 632.00 | 313 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
DH Report à nouveau | -995.00 | | | -995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 761.00 | -995.00 | | -17 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 400.00 | 9 450.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 76 617.00 | 95 429.00 | | 76 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 875.00 | 24 731.00 | | 18 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 7 870.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 245.00 | 30 697.00 | | 34 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 014.00 | 63 298.00 | | 63 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 632.00 | 158 726.00 | | 139 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 1 050.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 1 050.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 887.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 1 003.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | 47.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 266.00 | 233 182.00 | | 236 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 027.00 | 234 177.00 | | 254 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 761.00 | -995.00 | | -17 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 931.00 | | | 250 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 644.00 | | | 248 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 118.00 | 19 396.00 | 1 448.00 | 155 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 118.00 | 19 396.00 | 1 448.00 | 155 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 835.00 | 5 988.00 | 12 847.00 | 18 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 013.00 | 50 166.00 | 12 847.00 | 63 013.00 |