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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 624.00 | 98 307.00 | 47 317.00 | 145 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 195.00 | 91 340.00 | 23 855.00 | 115 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 105.00 | 189 647.00 | 73 458.00 | 263 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440.00 | 385.00 | 1 055.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 630.00 | 385.00 | 67 246.00 | 67 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 735.00 | 190 032.00 | 140 703.00 | 330 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
DH Report à nouveau | -18 757.00 | -995.00 | | -18 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 428.00 | -17 761.00 | | -6 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 350.00 | 8 400.00 | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 69 139.00 | 76 617.00 | | 69 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 880.00 | 18 875.00 | | 12 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 9 894.00 | | 15 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 791.00 | 34 245.00 | | 32 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 564.00 | 63 014.00 | | 71 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 703.00 | 139 632.00 | | 140 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 821.00 | 50 167.00 | | 64 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 2 300.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 2 300.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 590.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 590.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 1 710.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 319.00 | 236 266.00 | | 239 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 747.00 | 254 027.00 | | 245 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 428.00 | -17 761.00 | | -6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 799.00 | | | 251 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 513.00 | | | 249 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 066.00 | 17 138.00 | 557.00 | 173 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 066.00 | 17 138.00 | 557.00 | 173 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 847.00 | 6 103.00 | 6 744.00 | 12 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VP Divers | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 565.00 | 64 821.00 | 6 744.00 | 71 565.00 |