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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AH Fonds commercial | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 700.00 | 22 894.00 | 2 806.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 300.00 | 26 486.00 | 33 814.00 | 60 300.00 |
BT Marchandises | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 820.00 | 26 486.00 | 140 333.00 | 166 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 310.00 | 64 414.00 | | 49 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 234.00 | -15 104.00 | | -5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 52 460.00 | 57 694.00 | | 52 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 035.00 | 52 343.00 | | 51 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 15 685.00 | | 29 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 086.00 | 7 190.00 | | 6 086.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 795.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 873.00 | 77 014.00 | | 87 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 333.00 | 134 709.00 | | 140 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 476.00 | | 239 476.00 | 239 476.00 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 482.00 | | 239 482.00 | 239 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 925.00 | -1 333.00 | | -1 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 234.00 | -15 104.00 | | -5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 778.00 | 708.00 | | 25 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 626.00 | 708.00 | | 22 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |