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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AH Fonds commercial | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 587.00 | 24 145.00 | 5 441.00 | 29 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 187.00 | 27 738.00 | 36 449.00 | 64 187.00 |
BT Marchandises | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 170.00 | | 149 170.00 | 149 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 358.00 | 27 738.00 | 185 619.00 | 213 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DL TOTAL (I) | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 619.00 | | | 185 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 596.00 | | 292 596.00 | 292 596.00 |
FD Production vendue biens | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 789.00 | | 292 789.00 | 292 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 482.00 | | | 306 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 953.00 | | | 278 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 456.00 | 1 281.00 | | 26 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 305.00 | 1 281.00 | | 23 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 074.00 | | | 23 074.00 |