| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 067.00 | 18 729.00 | 1 338.00 | 20 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 126.00 | 23 288.00 | 5 838.00 | 29 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 535.00 | 2 089.00 | 28 447.00 | 30 535.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 985.00 | 1 067.00 | 357 918.00 | 358 985.00 |
CF Disponibilités | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 117.00 | 3 156.00 | 469 961.00 | 473 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 243.00 | 26 444.00 | 475 799.00 | 502 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 390 210.00 | 338 298.00 | | 390 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 170.00 | 51 912.00 | | 12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 410 765.00 | 398 595.00 | | 410 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 50.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 758.00 | 31 117.00 | | 38 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 16 289.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 267.00 | 19 778.00 | | 12 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 034.00 | 67 234.00 | | 65 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 799.00 | 465 829.00 | | 475 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 443.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 366.00 | 186 914.00 | | 181 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 196.00 | 135 001.00 | | 169 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 170.00 | 51 912.00 | | 12 170.00 |