| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 630.00 | 17 586.00 | 43.00 | 17 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 067.00 | 18 524.00 | 4 543.00 | 23 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 864.00 | | 422 864.00 | 422 864.00 |
CF Disponibilités | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 642.00 | | 499 642.00 | 499 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 709.00 | 18 524.00 | 504 185.00 | 522 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 418 471.00 | 402 381.00 | | 418 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | 16 090.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 437 980.00 | 426 855.00 | | 437 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 816.00 | 44 750.00 | | 42 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 267.00 | 23 016.00 | | 16 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 123.00 | 6 630.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 205.00 | 74 395.00 | | 66 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 185.00 | 501 251.00 | | 504 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 205.00 | 74 395.00 | | 66 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 194 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 2 732.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 953.00 | 205 881.00 | | 196 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 829.00 | 189 791.00 | | 185 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125.00 | 16 090.00 | | 11 125.00 |