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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 398 502.00 | | 398 502.00 | 398 502.00 |
AP Constructions | 141 266.00 | 141 266.00 | | 141 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 106.00 | 114 770.00 | 63 336.00 | 178 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 951.00 | 534 828.00 | 64 124.00 | 598 951.00 |
BF Prêts | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 270.00 | 792 655.00 | 599 615.00 | 1 392 270.00 |
BT Marchandises | 150 215.00 | | 150 215.00 | 150 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BZ Autres créances | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 222.00 | | 306 222.00 | 306 222.00 |
CF Disponibilités | 462 689.00 | | 462 689.00 | 462 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 812.00 | | 996 812.00 | 996 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 081.00 | 792 655.00 | 1 596 426.00 | 2 389 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 170 487.00 | 147 671.00 | | 170 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 758.00 | 72 816.00 | | 155 758.00 |
DL TOTAL (I) | 831 564.00 | 725 806.00 | | 831 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 770.00 | 3 595.00 | | 52 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 464.00 | 464 248.00 | | 555 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 268.00 | 104 162.00 | | 85 268.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 538.00 | 89 966.00 | | 68 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 862.00 | 661 971.00 | | 764 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 426.00 | 1 387 777.00 | | 1 596 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 674 139.00 | | 4 674 139.00 | 4 674 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 139.00 | | 4 674 139.00 | 4 674 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 911.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 90.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | 90.00 | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 481.00 | 21.00 | | -7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 900.00 | 25 049.00 | | 69 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 504.00 | 5 044 797.00 | | 4 714 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 746.00 | 4 971 981.00 | | 4 558 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 758.00 | 72 816.00 | | 155 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 788.00 | | | 1 436 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 436.00 | 73 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 518.00 | 1 392 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 082.00 | 918 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 293.00 | | | 400 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 406.00 | | | 960 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 632.00 | 43 911.00 | 34 888.00 | 783 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 841.00 | 43 911.00 | 34 888.00 | 781 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 464.00 | 555 464.00 | | 555 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
UP Prêts | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
UX Autres créances clients | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VB T. V. A. | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 339.00 | 77 686.00 | 73 653.00 | 151 339.00 |
VW T.V.A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 862.00 | 764 862.00 | | 764 862.00 |