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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 398 502.00 | | 398 502.00 | 398 502.00 |
AP Constructions | 141 266.00 | 141 266.00 | | 141 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 790.00 | 123 388.00 | 45 402.00 | 168 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 210.00 | 554 200.00 | 51 010.00 | 605 210.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 770.00 | 820 646.00 | 588 124.00 | 1 408 770.00 |
BT Marchandises | 164 833.00 | | 164 833.00 | 164 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 831.00 | | 306 831.00 | 306 831.00 |
CF Disponibilités | 565 094.00 | | 565 094.00 | 565 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 776.00 | | 1 137 776.00 | 1 137 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 546.00 | 820 646.00 | 1 725 900.00 | 2 546 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 326 245.00 | 170 487.00 | | 326 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 372.00 | 155 758.00 | | 151 372.00 |
DL TOTAL (I) | 982 936.00 | 831 564.00 | | 982 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 441.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 757.00 | 52 770.00 | | 39 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 806.00 | 555 464.00 | | 560 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 185.00 | 85 268.00 | | 94 185.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 2 382.00 | | 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 110.00 | 68 538.00 | | 47 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 964.00 | 764 862.00 | | 742 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 900.00 | 1 596 426.00 | | 1 725 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 964.00 | | | 742 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 751.00 | | 4 379 751.00 | 4 379 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 751.00 | | 4 379 751.00 | 4 379 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 199 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 267.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 7 481.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -7 481.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 320.00 | 69 900.00 | | 60 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 739.00 | 4 714 504.00 | | 4 408 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 367.00 | 4 558 746.00 | | 4 257 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 372.00 | 155 758.00 | | 151 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 270.00 | | 30 578.00 | 1 392 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 73 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 077.00 | 1 408 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 635.00 | 935 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 293.00 | | | 400 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 324.00 | | 30 578.00 | 918 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 655.00 | 41 625.00 | 13 635.00 | 792 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 864.00 | 41 625.00 | 13 635.00 | 790 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 806.00 | 560 806.00 | | 560 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
UP Prêts | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VP Divers | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 229.00 | 101 018.00 | 73 211.00 | 174 229.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 964.00 | 742 964.00 | | 742 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |