| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 346.00 | 26 240.00 | 30 106.00 | 56 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 717.00 | 26 240.00 | 199 477.00 | 225 717.00 |
BN En cours de production de biens | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 700 769.00 | | 700 769.00 | 700 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 822.00 | | 782 822.00 | 782 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 539.00 | 26 240.00 | 982 299.00 | 1 008 539.00 |
CU Autres participations | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DL TOTAL (I) | 194 867.00 | | | 194 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EA Autres dettes | 725 871.00 | | | 725 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 432.00 | | | 787 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 299.00 | | | 982 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 432.00 | | | 787 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 998.00 | | 312 998.00 | 312 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 998.00 | | 312 998.00 | 312 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 347.00 | | | 318 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 424.00 | 2 311.00 | | 223 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 16 922.00 | 18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18.00 | | 225 717.00 | 18.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 773.00 | 1 573.00 | | 54 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | 738.00 | | 16 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 228.00 | 9 012.00 | | 17 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 228.00 | 9 012.00 | | 17 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 871.00 | 725 871.00 | | 725 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VI Groupe et associés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 184.00 | 6 394.00 | 10 790.00 | 17 184.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 432.00 | 787 432.00 | | 787 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 634.00 | | | 81 634.00 |