| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 343.00 | 41 655.00 | 19 689.00 | 61 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 062.00 | 41 655.00 | 185 408.00 | 227 062.00 |
BN En cours de production de biens | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 907 755.00 | | 907 755.00 | 907 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 983 803.00 | | 983 803.00 | 983 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 866.00 | 41 655.00 | 1 169 211.00 | 1 210 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 340.00 | 176 067.00 | | 180 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 273.00 | | |
DL TOTAL (I) | 189 140.00 | 189 140.00 | | 189 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 855.00 | 21 050.00 | | 39 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 24 597.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 4 126.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 954.00 | 18 101.00 | | 17 954.00 |
EA Autres dettes | 916 656.00 | 812 516.00 | | 916 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 071.00 | 880 390.00 | | 980 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 211.00 | 1 069 530.00 | | 1 169 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 071.00 | 867 017.00 | | 980 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 486.00 | | 355 486.00 | 355 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 486.00 | | 355 486.00 | 355 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | 3 690.00 | | 1 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 979.00 | | | -5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 987.00 | 340 684.00 | | 371 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 987.00 | 336 411.00 | | 371 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 4 273.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 717.00 | | 25 650.00 | 225 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 652.00 | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 305.00 | 227 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 653.00 | 61 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 346.00 | | 25 650.00 | 56 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 652.00 | 8 480.00 | 2 477.00 | 35 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 652.00 | 8 480.00 | 2 477.00 | 35 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 656.00 | 916 656.00 | | 916 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 071.00 | 980 071.00 | | 980 071.00 |