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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AP Constructions | 1 068 914.00 | 646 109.00 | 422 804.00 | 1 068 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 115.00 | 1 054 997.00 | 227 117.00 | 1 282 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 753.00 | 65 332.00 | 127 420.00 | 192 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 895.00 | 1 772 861.00 | 880 034.00 | 2 652 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 828 205.00 | | 828 205.00 | 828 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 668.00 | 4 759.00 | 38 908.00 | 43 668.00 |
BZ Autres créances | 184 073.00 | | 184 073.00 | 184 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CF Disponibilités | 770 836.00 | | 770 836.00 | 770 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 729.00 | 4 759.00 | 2 074 969.00 | 2 079 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 624.00 | 1 777 621.00 | 2 955 003.00 | 4 732 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 385 583.00 | | | 385 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 203.00 | | | 520 203.00 |
DL TOTAL (I) | 958 586.00 | | | 958 586.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 698.00 | | | 436 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 471.00 | | | 648 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 579.00 | | | 568 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 236.00 | | | 333 236.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 416.00 | | | 1 988 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 003.00 | | | 2 955 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 559.00 | | | 1 702 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 721 313.00 | | 12 721 313.00 | 12 721 313.00 |
FD Production vendue biens | 1 580 100.00 | | 1 580 100.00 | 1 580 100.00 |
FG Production vendue services | 148 250.00 | | 148 250.00 | 148 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 449 664.00 | | 14 449 664.00 | 14 449 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 492 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 593 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 847 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 743.00 | | | 175 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 672 585.00 | | | 14 672 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 152 382.00 | | | 14 152 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 203.00 | | | 520 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 191.00 | 36 705.00 | | 2 718 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 079.00 | | | 2 508 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 691.00 | 35 705.00 | | 203 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 416.00 | 202 445.00 | | 1 570 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 995.00 | 202 445.00 | | 1 563 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 579.00 | 568 579.00 | | 568 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 903.00 | 649 903.00 | | 649 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 295.00 | 148 437.00 | 285 857.00 | 434 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 073.00 | | | 184 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 347.00 | 251 337.00 | 1 011.00 | 151 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 417.00 | 1 702 559.00 | 285 857.00 | 1 988 417.00 |