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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AP Constructions | 1 098 834.00 | 719 143.00 | 379 690.00 | 1 098 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 994.00 | 1 114 889.00 | 286 104.00 | 1 400 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 239.00 | 57 306.00 | 131 932.00 | 189 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 178.00 | 1 897 760.00 | 800 418.00 | 2 698 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BT Marchandises | 801 069.00 | | 801 069.00 | 801 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 532.00 | 4 897.00 | 47 635.00 | 52 532.00 |
BZ Autres créances | 258 760.00 | | 258 760.00 | 258 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 097.00 | | 678 097.00 | 678 097.00 |
CF Disponibilités | 402 663.00 | | 402 663.00 | 402 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 243.00 | 4 897.00 | 2 214 346.00 | 2 219 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 422.00 | 1 902 658.00 | 3 014 764.00 | 4 917 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 385 406.00 | | | 385 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 903.00 | | | 377 903.00 |
DL TOTAL (I) | 816 109.00 | | | 816 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 313.00 | | | 482 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 679.00 | | | 759 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 941.00 | | | 614 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 652.00 | | | 335 652.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 655.00 | | | 2 198 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 764.00 | | | 3 014 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 097.00 | | | 1 908 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 956 221.00 | | 11 956 221.00 | 11 956 221.00 |
FD Production vendue biens | 1 507 789.00 | | 1 507 789.00 | 1 507 789.00 |
FG Production vendue services | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 584 938.00 | | 13 584 938.00 | 13 584 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 693 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 897 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 268 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 507.00 | | | 152 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 881 185.00 | | | 13 881 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 503 282.00 | | | 13 503 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 903.00 | | | 377 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 897.00 | | | 2 652 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 689 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 785.00 | | | 2 543 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 861.00 | 197 293.00 | 72 393.00 | 1 772 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 441.00 | 197 293.00 | 72 393.00 | 1 766 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 941.00 | 614 941.00 | | 614 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 648.00 | 763 648.00 | | 763 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 557.00 | 188 999.00 | 290 558.00 | 479 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 426.00 | | | 164 426.00 |
VP Divers | 258 761.00 | | | 258 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 652.00 | 335 652.00 | | 335 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 374.00 | 334 364.00 | 1 011.00 | 335 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 655.00 | 1 908 097.00 | 290 558.00 | 2 198 655.00 |