| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 1 512.00 | 1 220.00 | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AN Terrains | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
AP Constructions | 920 112.00 | 920 112.00 | | 920 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 332.00 | 367 095.00 | 25 238.00 | 392 332.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 286.00 | 1 411 704.00 | 152 583.00 | 1 564 286.00 |
BT Marchandises | 1 327 052.00 | | 1 327 052.00 | 1 327 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 675.00 | 76 767.00 | 363 907.00 | 440 675.00 |
BZ Autres créances | 323 791.00 | | 323 791.00 | 323 791.00 |
CF Disponibilités | 386 081.00 | | 386 081.00 | 386 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 192.00 | 76 767.00 | 2 404 424.00 | 2 481 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 478.00 | 1 488 471.00 | 2 557 007.00 | 4 045 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 094.00 | 1 325 418.00 | | 1 402 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 277.00 | 76 676.00 | | 128 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 371.00 | 1 622 094.00 | | 1 750 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 094.00 | 328 433.00 | | 222 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 040.00 | 573 271.00 | | 470 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 573.00 | 148 161.00 | | 110 573.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | 2 336.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 636.00 | 1 052 200.00 | | 806 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 007.00 | 2 674 293.00 | | 2 557 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 636.00 | 1 052 200.00 | | 806 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 026 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 037 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 649.00 | |
GE Autres charges | | | 26 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 41.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 462.00 | 10 385.00 | | 8 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 870.00 | 10 426.00 | | 8 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 33 909.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 33 909.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 195.00 | -23 483.00 | | 8 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 805.00 | 27 600.00 | | 54 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 021.00 | 3 344 205.00 | | 3 130 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 743.00 | 3 267 529.00 | | 3 001 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 277.00 | 76 676.00 | | 128 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 267.00 | | 10 118.00 | 1 554 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 016.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 1 564 286.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 018.00 | | 10 118.00 | 1 541 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 809.00 | 8 893.00 | | 1 402 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 297.00 | 8 893.00 | | 1 401 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 277.00 | 17 648.00 | 21 158.00 | 80 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 277.00 | 17 648.00 | 21 158.00 | 80 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 277.00 | 17 648.00 | 21 158.00 | 80 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 648.00 | 21 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 325 650.00 | | | 325 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
VB T. V. A. | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 721.00 | | | 261 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 075.00 | 768 058.00 | 2 016.00 | 770 075.00 |