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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 1 512.00 | 2 620.00 | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AN Terrains | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
AP Constructions | 920 112.00 | 920 112.00 | | 920 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 172.00 | 365 863.00 | 77 310.00 | 443 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 526.00 | 1 410 472.00 | 206 055.00 | 1 616 526.00 |
BT Marchandises | 1 112 167.00 | | 1 112 167.00 | 1 112 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 990.00 | 22 558.00 | 367 431.00 | 389 990.00 |
BZ Autres créances | 373 383.00 | | 373 383.00 | 373 383.00 |
CF Disponibilités | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 836.00 | 22 558.00 | 2 067 278.00 | 2 089 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 363.00 | 1 433 030.00 | 2 273 333.00 | 3 706 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 737.00 | | | 1 357 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 834.00 | | | 1 610 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 185.00 | | | 215 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 930.00 | | | 321 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 499.00 | | | 662 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 333.00 | | | 2 273 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 499.00 | | | 662 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 335.00 | | 68 748.00 | 1 576 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 557.00 | 1 616 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 557.00 | 1 601 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | 1 400.00 | 11 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 186.00 | | 67 348.00 | 1 563 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 346.00 | 14 589.00 | 24 464.00 | 1 420 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 834.00 | 14 589.00 | 24 464.00 | 1 418 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 060.00 | 113.00 | 22 615.00 | 45 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 060.00 | 113.00 | 22 615.00 | 45 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 060.00 | 113.00 | 22 615.00 | 45 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 22 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 356 152.00 | 356 152.00 | | 356 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VB T. V. A. | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VC Groupe et associés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 034.00 | 314 034.00 | | 314 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 113.00 | 767 096.00 | 2 016.00 | 769 113.00 |