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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AP Constructions | 200 458.00 | 192 536.00 | 7 922.00 | 200 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 706.00 | 70 469.00 | 2 236.00 | 72 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 112.00 | 419 162.00 | 98 951.00 | 518 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 475.00 | 684 196.00 | 123 280.00 | 807 475.00 |
BT Marchandises | 281 104.00 | 31 356.00 | 249 749.00 | 281 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 118.00 | | 211 118.00 | 211 118.00 |
BZ Autres créances | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
CF Disponibilités | 94 021.00 | | 94 021.00 | 94 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 272.00 | 31 356.00 | 707 917.00 | 739 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 748.00 | 715 551.00 | 831 196.00 | 1 546 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 870.00 | 592 870.00 | | 592 870.00 |
DH Report à nouveau | -41 090.00 | | | -41 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 339.00 | -41 090.00 | | -157 339.00 |
DL TOTAL (I) | 504 441.00 | 661 780.00 | | 504 441.00 |
DP Provisions pour risques | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 978.00 | 27 524.00 | | 17 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2 093.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 096.00 | 25 034.00 | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | 86 812.00 | | 117 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 095.00 | 128 391.00 | | 93 095.00 |
EA Autres dettes | 62 917.00 | 934.00 | | 62 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 155.00 | 270 786.00 | | 302 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 196.00 | 957 166.00 | | 831 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 155.00 | 253 136.00 | | 302 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 703.00 | | 18 080.00 | 795 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 307.00 | 807 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 307.00 | 791 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 503.00 | | 18 080.00 | 779 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 796.00 | 41 842.00 | 3 442.00 | 645 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 766.00 | 41 842.00 | 3 442.00 | 643 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 235.00 | 31 356.00 | 26 235.00 | 26 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 235.00 | 31 356.00 | 26 235.00 | 26 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 835.00 | 31 356.00 | 26 235.00 | 50 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 356.00 | 26 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | 117 046.00 | | 117 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 210 515.00 | | | 210 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VP Divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 317.00 | 364 147.00 | 12 170.00 | 376 317.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 059.00 | 291 059.00 | | 291 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 163.00 | 9 525.00 | | 10 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 862.00 | 28 489.00 | | 35 862.00 |
ST Autres comptes | 152 693.00 | 150 981.00 | | 152 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 559.00 | 69 184.00 | | 70 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 117 481.00 | 133 064.00 | | 117 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 1 629.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 853.00 | 11 154.00 | | 11 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 560.00 | 117 834.00 | | 108 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 707.00 | 105 584.00 | | 87 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 530.00 | 381 718.00 | | 386 530.00 |