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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AP Constructions | 200 458.00 | 199 104.00 | 1 354.00 | 200 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 706.00 | 71 605.00 | 1 101.00 | 72 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 848.00 | 427 817.00 | 108 030.00 | 535 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 211.00 | 700 555.00 | 124 656.00 | 825 211.00 |
BT Marchandises | 307 752.00 | 30 012.00 | 277 740.00 | 307 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 290.00 | | 195 290.00 | 195 290.00 |
BZ Autres créances | 236 412.00 | | 236 412.00 | 236 412.00 |
CF Disponibilités | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 857.00 | 30 012.00 | 796 845.00 | 826 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 068.00 | 730 567.00 | 921 501.00 | 1 652 068.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 870.00 | 592 870.00 | | 592 870.00 |
DH Report à nouveau | -198 429.00 | -41 090.00 | | -198 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 868.00 | -157 339.00 | | -49 868.00 |
DL TOTAL (I) | 454 573.00 | 504 441.00 | | 454 573.00 |
DP Provisions pour risques | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 711.00 | 17 978.00 | | 39 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 25.00 | | 2 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | 11 096.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 428.00 | 117 046.00 | | 196 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 209.00 | 93 095.00 | | 120 209.00 |
EA Autres dettes | 70 838.00 | 62 917.00 | | 70 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 328.00 | 302 155.00 | | 442 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 501.00 | 831 196.00 | | 921 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 328.00 | 302 155.00 | | 442 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 475.00 | | 46 235.00 | 807 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 825 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 809 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 276.00 | | 46 235.00 | 791 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 196.00 | 38 658.00 | 22 299.00 | 684 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 166.00 | 38 658.00 | 22 299.00 | 682 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 356.00 | | 1 343.00 | 31 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 356.00 | | 1 343.00 | 31 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 956.00 | | 1 343.00 | 55 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 428.00 | 196 428.00 | | 196 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 194 687.00 | | | 194 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VP Divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 395.00 | 432 225.00 | 12 170.00 | 444 395.00 |
VW T.V.A. | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 628.00 | 429 628.00 | | 429 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 584.00 | 10 163.00 | | 12 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 316.00 | 35 862.00 | | 38 316.00 |
ST Autres comptes | 141 255.00 | 152 693.00 | | 141 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 428.00 | 70 559.00 | | 76 428.00 |
YT Sous‐traitance | 122 807.00 | 117 481.00 | | 122 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 935.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 690.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 282.00 | 11 853.00 | | 14 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 320.00 | 108 560.00 | | 112 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 881.00 | 87 707.00 | | 133 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 807.00 | 386 530.00 | | 378 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |