| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 402.00 | 70 252.00 | 3 150.00 | 73 402.00 |
040 Immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 260.00 | 70 252.00 | 69 008.00 | 139 260.00 |
060 Stock marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
084 Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
110 Total général Actif | 154 595.00 | 70 252.00 | 84 342.00 | 154 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 645.00 | 137 390.00 | | 140 645.00 |
230 Autres produits | 2 127.00 | 4 679.00 | | 2 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 772.00 | 142 069.00 | | 142 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 976.00 | 29 567.00 | | 32 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -651.00 | 744.00 | | -651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 666.00 | 1 027.00 | | 1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 35 575.00 | 34 861.00 | | 35 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 2 455.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 106.00 | 41 716.00 | | 56 106.00 |
252 Charges sociales | 24 745.00 | 15 820.00 | | 24 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | 1 234.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 069.00 | 127 423.00 | | 154 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 297.00 | 14 645.00 | | -11 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | 42.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 452.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 551.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 451.00 | 13 685.00 | | -11 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 148.00 | | | 9 148.00 |